[not to apply] Técnico/a de Tesorería (Senior)

Finanzas y corporativo

Valladolid, Valladolid

Desde LHH Recruitment solutions estamos buscando un/a Técnico de Tesorería para incorporarse en una importante compañía líder dentro del sector industrial en VALLADOLID


FORMACION


Nivel de inglés ALTO y Español.


Experiencia con sistemas operativos (esencial) / experiencia con SAP (deseable)


MS Office (especialmente Excel)


Experiencia en Tesorería


FUNCIONES


En dependencia del Responsable de Tesorería, las tareas a desempeñar serán las siguientes:


Apoyar y colaborar con el Departamento de Tesorería en las funciones del mismo:


Gestión de Factoring, Confirming y otros medios de cobro y/o pago


Participar en las relaciones del Departamento de Tesorería corporativo y nacional. Tesorería internacional, emisión de deuda


Informes, Cashpooling, Forecast de caja


Cálculo de Flujo de caja


Apoyo en la conciliación de las cuentas bancarias


Previsiones


Cumplir con los compromisos de la empresa en materia de pagos, supervisando la gestión de propuestas de pago recurrentes, así como aquellas excepcionales


Seguimiento de los controles internos de la compañía


Resolver las consultas y asesorar y orientar a los clientes internos y externos


Asistencia a la dirección


SE OFRECE


Jornada completa


Salario competitivo


Requisitos


Ingles alto

Requisitos

Ingles alto

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FORMACION


Nivel de inglés ALTO y Español.


Experiencia con sistemas operativos (esencial) / experiencia con SAP (deseable)


MS Office (especialmente Excel)


Experiencia en Tesorería


FUNCIONES


En dependencia del Responsable de Tesorería, las tareas a desempeñar serán las siguientes:


Apoyar y colaborar con el Departamento de Tesorería en las funciones del mismo:


Gestión de Factoring, Confirming y otros medios de cobro y/o pago


Participar en las relaciones del Departamento de Tesorería corporativo y nacional. Tesorería internacional, emisión de deuda


Informes, Cashpooling, Forecast de caja


Cálculo de Flujo de caja


Apoyo en la conciliación de las cuentas bancarias


Previsiones


Cumplir con los compromisos de la empresa en materia de pagos, supervisando la gestión de propuestas de pago recurrentes, así como aquellas excepcionales


Seguimiento de los controles internos de la compañía


Resolver las consultas y asesorar y orientar a los clientes internos y externos


Asistencia a la dirección


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